Загрузка файла выписки в формате 1С

Чтобы пробить пакет чеков на основе банковской выписки в формате 1С, выполните следующие действия:

1. Перейти в пункт меню Чеки. Нажмите кнопку Пробить пакет чеков или на раздел Пакетная печать чеков.
   Откроется форма пакетного печатания чеков.
   Поля Организация, Место расчетов, Кассир, СНО заполняются автоматически, если в кабинете зарегистрирована одна организация.
   
   
   
   Примечание: если Вам необходимо изменить организацию, место расчетов, кассира в выпадающем списке выберите нужный пункт.
   При необходимости Вы можете создать нового сотрудника, нажав кнопку Добавить нового сотрудника.
   Система налогообложения автоматически заполнится значением, выбранным по умолчанию для выбранной кассы. Если для данной кассы зарегистрировано несколько систем налогообложения, выберите нужную систему из списка.
   
   
2. После заполнения всех выше перечисленных полей станет доступно поле для загрузки файла выписки.
   Для загрузки файла выписки нажмите кнопку Загрузить.
   Откроется список шаблонов выписок. Выберите шаблон с типом Банковская выписка в формате 1С (для быстрого поиска воспользуйтесь фильтром) и нажмите кнопку Выбрать файл.
   После чего откроется стандартное окно выбора файла. Выберите файл соответствующий выбранному шаблону и нажмите кнопку Открыть. 
   
   
   
   Примечание: подробная инструкция по созданию шаблона в формате 1С описывалась в статье.
   

   Важно! ограничение на размер загружаемого файла 20 МБ.

   При загрузке реестра с более чем 100 000 строк происходит разделение файла: первая часть файла (до 100 000 отправяляется на фискализацию, а вторую часть нужно скачать и загрузить снова .

   Понять, что в Вашем файле больше строк чем нужно, и скачать второй файл можно нажав на оранжевый значок в разделе История обработки реестров рядом с файлом, который Вы загрузили  

3.  На экране появится сообщение о количестве загруженных строк. Если всё верно, нажмите кнопку Продолжить.
   Перед Вами появится заполненная таблица. Каждая строка в таблице – это один фискальный документ.
   
   При загрузке банковской выписки в формате 1С Вы можете скрыть неподходящие строки.
   Для этого переведите переключатель Скрыть неподходящие строки в правое положение «Вкл».
   
   
   
   Внимание! Чтобы избежать возникновения ошибок, проверьте самостоятельно список документов, который получился после обработки загруженного вами файла.
   При необходимости удалите ненужные строки (строки, в которых плательщиком является ЮЛ или ИП). Система лишь помогает вам определить подходящие строки, подсвечивая их определенным цветом. Ответственность по формированию конечного списка документов лежит на Вас.
   
   Внимание! Все фискальные документы будут сформированы с признаком расчета и способом оплаты, которые указаны в шаблоне. В левом нижнем углу экрана Вы можете проверить признак расчета и способ оплаты.
   
   
4. При необходимости можно отредактировать отдельную строку в таблице. Для этого нажмите на иконку  напротив нужной строки.
   Откроется окно Редактирование чека. Вы можете изменить следующие параметры: Вид, Единицу измерения, НДС, Способ расчета, а также Название товара для выбранной строки.
   
   Если продажа товара осуществляется платежным агентом, отметьте пункт Продажа товара осуществляется платежным агентом. 
   При отметке этого пункта поля Поставщик и Агент обязательны к заполнению. В сплывающем пункте Поставщик выберите нужного поставщика путем нажатия на него. Для агента следует повторить аналогичные действия (если поставщиков или агентов нет, то Вы можете Добавить их, более подробно читайте статьи Добавление поставщика, Добавление агента).
   
   Также Вы можете указать данные для отправки электронного чека клиенту. Для этого выполните следующие действия:

   - Переведите переключатель «Отправить электронный чек покупателю» в правое положение «Вкл».
   - Выберите способ отправки: на электронный адрес или на номер телефона.
   - В поле ниже укажите нужный контакт.

   После всех корректировок нажмите кнопку Сохранить.

   
   
   
5. Чтобы удалить ненужную позицию из таблицы, поставьте галочку в нужной строке, после чего нажмите кнопку Удалить позицию.
   Откроется окно подтверждения удаления. Нажмите Да. Позиция будет удалена.
   
   
   
   
6. Чтобы сбросить данные и загрузить новый файл, нажмите кнопку Сбросить. 
   Откроется окно подтверждения действия. Нажмите Да. 
   
   
   
   
7. После того, как все необходимые изменения будут сделаны, проверьте строки ещё раз. После чего нажмите кнопку Пробить чеки.
   На экране появится окно подтверждения действия с указанием количества чеков, которые будут фискализированы на выбранной кассе.
   Нажмите Да, после чего чеки, сформированные по данным загруженной выписки, будут отправлены на фискализацию.
   
   
   
   

Где посмотреть фискализированные чеки

1. После подтверждения действия печати откроется раздел История обработки реестров. В данном разделе отображается история загруженных реестров.
   Нажмите кнопку Подробнее напротив нужного реестра.
   Откроется раздел Чеки. Здесь Вы можете отслеживать статус фискализации документов.